安信鑫安得利混合A - 001399今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-09-20 09:35:49
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210917 | 1.6055 | 0.25% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210916 | 1.6064 | -0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210915 | 1.6096 | -0.3% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210914 | 1.6122 | -0.46% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210913 | 1.6149 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210910 | 1.6195 | 0.26% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210909 | 1.6141 | 0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210908 | 1.6107 | -0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210907 | 1.6131 | 0.31% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210906 | 1.609 | 0.44% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210903 | 1.6027 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210902 | 1.601 | 0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210901 | 1.6065 | 0.52% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210831 | 1.5986 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210830 | 1.5971 | -0.14% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210827 | 1.5995 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210826 | 1.597 | -0.43% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210825 | 1.6007 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210824 | 1.5991 | 0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210823 | 1.5983 | 0.34% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210820 | 1.5897 | -0.42% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210819 | 1.5952 | -0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210818 | 1.5958 | 0.26% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210817 | 1.5891 | -0.51% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210816 | 1.6006 | 0.14% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210813 | 1.5983 | -0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210812 | 1.5973 | -0.18% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210811 | 1.5963 | -0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210810 | 1.6001 | 0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210809 | 1.594 | 0.27% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210806 | 1.5881 | -0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210805 | 1.59 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210804 | 1.5867 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210803 | 1.5853 | 0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210802 | 1.586 | 0.55% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210730 | 1.573 | -0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210729 | 1.5714 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210728 | 1.5669 | 0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210727 | 1.5707 | -0.57% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210726 | 1.5782 | -0.77% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210723 | 1.5916 | -0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210722 | 1.5918 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210721 | 1.5889 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210720 | 1.5887 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210719 | 1.5921 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210716 | 1.59 | -0.14% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210715 | 1.5937 | 0.49% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210714 | 1.5828 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210713 | 1.5859 | 0.14% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210712 | 1.5809 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210709 | 1.579 | -0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210708 | 1.58 | -0.36% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210707 | 1.5829 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210706 | 1.5834 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210705 | 1.5788 | -0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210702 | 1.5788 | -0.65% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210701 | 1.5882 | 0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210630 | 1.5844 | 0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210629 | 1.5838 | -0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210628 | 1.5858 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210625 | 1.5794 | 0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210624 | 1.5787 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210623 | 1.5771 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210622 | 1.5757 | 0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210621 | 1.5756 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210618 | 1.5767 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210617 | 1.577 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210616 | 1.5794 | -0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210615 | 1.5847 | -0.06% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210611 | 1.5878 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210610 | 1.589 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210609 | 1.589 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210608 | 1.5876 | -0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210607 | 1.5908 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210604 | 1.5912 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210603 | 1.5892 | -0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210602 | 1.5888 | -0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210601 | 1.5907 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210531 | 1.5881 | -0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210528 | 1.5906 | -0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210527 | 1.5928 | 0.06% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210526 | 1.5905 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210525 | 1.5914 | 0.71% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210524 | 1.5805 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210521 | 1.5764 | -0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210520 | 1.5801 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210519 | 1.579 | -0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210518 | 1.5809 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210517 | 1.5781 | 0.19% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210514 | 1.5769 | 0.55% |