安信鑫安得利混合A - 001399今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-06-25 14:52:34
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210625 | 1.5793 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210624 | 1.5787 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210623 | 1.5771 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210622 | 1.5757 | 0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210621 | 1.5756 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210618 | 1.5767 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210617 | 1.577 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210616 | 1.5794 | -0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210615 | 1.5847 | -0.06% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210611 | 1.5878 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210610 | 1.589 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210609 | 1.589 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210608 | 1.5876 | -0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210607 | 1.5908 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210604 | 1.5912 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210603 | 1.5892 | -0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210602 | 1.5888 | -0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210601 | 1.5907 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210531 | 1.5881 | -0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210528 | 1.5906 | -0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210527 | 1.5928 | 0.06% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210526 | 1.5905 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210525 | 1.5914 | 0.71% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210524 | 1.5805 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210521 | 1.5764 | -0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210520 | 1.5801 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210519 | 1.579 | -0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210518 | 1.5809 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210517 | 1.5781 | 0.19% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210514 | 1.5769 | 0.55% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210510 | 1.5709 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210507 | 1.57 | -0.2% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210506 | 1.5711 | -0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210430 | 1.5749 | -0.31% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210429 | 1.579 | 0.2% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210428 | 1.574 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210427 | 1.574 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210426 | 1.5699 | -0.35% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210423 | 1.5751 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210422 | 1.5717 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210421 | 1.5729 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210420 | 1.5729 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210419 | 1.5747 | 0.44% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210416 | 1.5684 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210415 | 1.5644 | -0.32% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210414 | 1.5679 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210413 | 1.5646 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210412 | 1.5683 | -0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210409 | 1.5694 | -0.32% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210408 | 1.5752 | 0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210407 | 1.572 | -0.3% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210406 | 1.576 | -0.18% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210402 | 1.5793 | 0.32% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210401 | 1.574 | 0.28% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210331 | 1.5699 | -0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210330 | 1.5729 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210329 | 1.568 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210326 | 1.5637 | 0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210325 | 1.5553 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210324 | 1.5589 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210323 | 1.5645 | -0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210322 | 1.5674 | 0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210319 | 1.5643 | -0.59% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210318 | 1.5718 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210317 | 1.5679 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210316 | 1.5686 | 0.38% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210315 | 1.5608 | -0.47% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210312 | 1.5664 | 0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210311 | 1.564 | 0.58% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210310 | 1.5561 | 0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210309 | 1.5527 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210308 | 1.5563 | -0.76% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210305 | 1.5695 | -0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210304 | 1.5717 | -0.61% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210303 | 1.5821 | 0.55% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210302 | 1.5708 | -0.4% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210301 | 1.5752 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210226 | 1.5717 | -0.56% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210225 | 1.5779 | 0.3% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210224 | 1.5747 | -0.55% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210223 | 1.5837 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210222 | 1.5791 | -0.66% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210219 | 1.5892 | 0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210218 | 1.5857 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210210 | 1.5864 | 0.49% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210209 | 1.5791 | 0.38% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210208 | 1.5702 | 0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210205 | 1.5673 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210204 | 1.5638 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210203 | 1.5617 | -0.05% |