安信鑫安得利混合A - 001399今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-01-28 13:06:52
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210128 | 1.5549 | -0.42% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210127 | 1.561 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210126 | 1.5618 | -0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210125 | 1.5702 | 0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210122 | 1.5636 | -0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210121 | 1.5667 | 0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210120 | 1.5607 | 0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210119 | 1.5558 | -0.37% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210118 | 1.5607 | 0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210115 | 1.5566 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210114 | 1.5567 | -0.44% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210113 | 1.5608 | -0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210112 | 1.5608 | 0.61% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210111 | 1.552 | -0.34% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210108 | 1.5558 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210107 | 1.5548 | 0.41% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210106 | 1.5482 | 0.36% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210105 | 1.5416 | 0.35% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20210104 | 1.5359 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201231 | 1.5338 | 0.43% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201230 | 1.5236 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201229 | 1.5223 | -0.04% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201228 | 1.5209 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201225 | 1.5218 | 0.19% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201224 | 1.5181 | -0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201223 | 1.5179 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201222 | 1.5195 | -0.2% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201221 | 1.5223 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201218 | 1.522 | -0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201217 | 1.5252 | 0.37% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201216 | 1.518 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201215 | 1.516 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201214 | 1.5176 | 0.19% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201211 | 1.5141 | -0.26% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201210 | 1.5176 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201209 | 1.5187 | -0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201208 | 1.5251 | -0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201207 | 1.5245 | -0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201204 | 1.5284 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201203 | 1.5299 | -0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201202 | 1.5299 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201201 | 1.5278 | 0.51% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201130 | 1.5216 | -0.26% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201127 | 1.5227 | 0.28% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201126 | 1.5184 | 0% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201125 | 1.5184 | -0.36% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201124 | 1.5239 | -0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201123 | 1.5283 | 0.47% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201120 | 1.5211 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201119 | 1.5206 | 0.25% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201118 | 1.5168 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201117 | 1.5144 | 0.09% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201116 | 1.513 | 0.41% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201113 | 1.5068 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201112 | 1.5118 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201111 | 1.5103 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201110 | 1.5099 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201109 | 1.5097 | 0.35% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201106 | 1.5045 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201105 | 1.5022 | 0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201104 | 1.4964 | 0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201103 | 1.4921 | 0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201102 | 1.4888 | 0.31% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201030 | 1.4837 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201029 | 1.481 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201028 | 1.481 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201027 | 1.4787 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201026 | 1.4741 | -0.45% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201023 | 1.479 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201022 | 1.4848 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201021 | 1.4849 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201020 | 1.4846 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201019 | 1.4831 | -0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201016 | 1.4856 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201015 | 1.4853 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201014 | 1.4833 | -0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201013 | 1.4836 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201012 | 1.4821 | 0.57% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201009 | 1.4737 | 0.4% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200930 | 1.4678 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200929 | 1.467 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200928 | 1.4678 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200925 | 1.4647 | -0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200924 | 1.4664 | -0.38% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200923 | 1.472 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200922 | 1.4725 | -0.25% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200921 | 1.4762 | -0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200918 | 1.4779 | 0.65% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200917 | 1.4684 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200916 | 1.4682 | 0.03% |