安信鑫安得利混合A - 001399今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2020-10-31 16:23:36
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201030 | 1.4837 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201029 | 1.481 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201028 | 1.481 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201027 | 1.4787 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201026 | 1.4741 | -0.45% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201023 | 1.479 | -0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201022 | 1.4848 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201021 | 1.4849 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201020 | 1.4846 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201019 | 1.4831 | -0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201016 | 1.4856 | 0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201015 | 1.4853 | 0.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201014 | 1.4833 | -0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201013 | 1.4836 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201012 | 1.4821 | 0.57% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20201009 | 1.4737 | 0.4% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200930 | 1.4678 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200929 | 1.467 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200928 | 1.4678 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200925 | 1.4647 | -0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200924 | 1.4664 | -0.38% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200923 | 1.472 | -0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200922 | 1.4725 | -0.25% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200921 | 1.4762 | -0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200918 | 1.4779 | 0.65% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200917 | 1.4684 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200916 | 1.4682 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200915 | 1.4678 | 0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200914 | 1.4635 | 0.18% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200911 | 1.4608 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200910 | 1.4586 | 0.21% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200909 | 1.4556 | -0.54% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200908 | 1.4635 | 0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200907 | 1.461 | -0.41% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200904 | 1.467 | -0.18% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200903 | 1.4696 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200902 | 1.4704 | -0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200901 | 1.4712 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200831 | 1.469 | -0.11% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200828 | 1.4706 | 0.61% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200827 | 1.4617 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200826 | 1.4613 | -0.26% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200825 | 1.4651 | 0.05% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200824 | 1.4643 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200821 | 1.4619 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200820 | 1.4596 | -0.25% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200819 | 1.4633 | -0.35% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200818 | 1.4685 | 0.03% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200817 | 1.4681 | 0.61% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200814 | 1.4592 | 0.37% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200813 | 1.4538 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200812 | 1.4524 | -0.23% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200811 | 1.4557 | -0.2% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200810 | 1.4586 | 0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200807 | 1.453 | -0.06% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200806 | 1.4539 | -0.22% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200805 | 1.4571 | 0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200804 | 1.456 | 0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200803 | 1.4545 | 0.29% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200731 | 1.4503 | 0.35% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200730 | 1.4453 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200729 | 1.4454 | 0.65% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200728 | 1.436 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200727 | 1.4338 | 0.16% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200724 | 1.4315 | -1.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200723 | 1.4463 | -0.02% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200722 | 1.4466 | 0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200721 | 1.4441 | 0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200720 | 1.4417 | 0.74% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200717 | 1.4311 | 0.39% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200716 | 1.4255 | -1.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200715 | 1.4411 | -0.08% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200714 | 1.4422 | -0.1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200713 | 1.4436 | 0.17% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200710 | 1.4411 | -0.3% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200709 | 1.4455 | 0.12% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200708 | 1.4438 | 0.28% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200707 | 1.4397 | 0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200706 | 1.4395 | 1.52% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200703 | 1.418 | 1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200702 | 1.404 | 1% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200701 | 1.3901 | 0.94% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200630 | 1.3771 | 0.34% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200629 | 1.3724 | -0.19% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200624 | 1.375 | 0.33% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200623 | 1.3705 | -0.01% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200622 | 1.3706 | 0.07% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200619 | 1.3696 | 0.59% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200618 | 1.3616 | 0.15% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 20200617 | 1.3595 | 0.03% |